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上列顯示之ETF(指數股票型基金，以下簡稱ETF)淨值非為該ETF的市價，係經由保誠人壽依下列公式進行重新訂價：

【ETF重訂價公式】前一日「投資標的單位淨值」 ╳ (1 + 該「投資標的」當日市價收盤價漲跌幅 — 投資標的帳戶管理費(按日計算))

[註] (1)ETF第一天(初始)的投資標的單位淨值訂為10元 (2) 當日市價收盤價漲跌幅係指該「投資標的」於掛牌交易所之當日收盤價格扣除前一交易日收盤價格後所得之值除以前一交易日收盤價格 (3)美元計價ETF之投資標的帳戶管理費(年率)為1.3%，人民幣計價ETF之投資標的帳戶管理費(年率)為1.2%。

 
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